Derivativos financeiros e gestão de risco
Gustavo de Freitas Rizzo Lima
TCC
Português
TCC/UNICAMP L628d
Campinas, SP : [s.n.], 2003.
50f.
Orientador:Simone Silva de Deos
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia
Resumo: O atual estágio de crescimento e complexidade do mercado financeiro internacional tem motivado o desenvolvimento de mecanismos que permitem, aos agentes econômicos, uma melhor criação de eficientes estratégias: a) de aplicação e captação de recursos; b) de proteção contra a volatilidade dos...
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Resumo: O atual estágio de crescimento e complexidade do mercado financeiro internacional tem motivado o desenvolvimento de mecanismos que permitem, aos agentes econômicos, uma melhor criação de eficientes estratégias: a) de aplicação e captação de recursos; b) de proteção contra a volatilidade dos valores dos seus passivos, ativos, e das taxas de câmbio; c) de gerenciamento de riscos. Dentro desse contexto, compreende-se a importância adquirida pelos instrumentos financeiros denominados de Derivativos-instrumentos financeiros cujo valor de contrato deriva do valor de um bem, índice ou taxa de referência. Estes contratos são travados visando especulação, Hedge ou arbitragem, ações estas que representam a maior parte das operações realizadas nas Bolsas de Mercadorias e Futuros por todo o mundo.
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Abstract: The intemational financial market actual stage of growth and complexity has motivated the development of mechanisms that allow the economic agents a better creation of efficient strategies: a) of capital funding and allocation; b) of protection against the volatily of the assets and...
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Abstract: The intemational financial market actual stage of growth and complexity has motivated the development of mechanisms that allow the economic agents a better creation of efficient strategies: a) of capital funding and allocation; b) of protection against the volatily of the assets and liabilities values, as well as the exchange rates; c) of risk management. This way, it is understandable the importance acquired by these financial Instruments so called Derivatives -financial instruments whose contract values derivates from a good, index or any reference rate value. These contracts are settled seeking speculation, hedge operations or arbitrage; these actions represent the major part of the business done within the Futures and Mercantile Exchanges throughout the world.
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Derivativos financeiros e gestão de risco
Gustavo de Freitas Rizzo Lima
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